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中证银行ETF迎来本基金2024年度第2次分红,11月21日除权

Yiwealth 2024-11-19 10:52:24

作者:灵犀    责编:灵犀

中证银行ETF迎来本基金2024年度第2次分红,11月21日除权

11月19日,汇添富基金管理股份有限公司发布关于中证银行(399986.SZ)交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2024年度第2次分红,收益分配基准日为11月12日。

根据公告披露,中证银行ETF(512820.SH;512820.OF)基准日净值为1.3287元,可分红总额为459,433,871.12元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.66元。

与此同时,上述基金的权益登记日为11月21日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为11月22日,现金红利发放日为11月27日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金采用现金分红的收益分配方式。

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