申万菱信安泰景利纯债债券迎来2025年度第1次分红 1月20日除权

1月18日，申万菱信基金管理有限公司发布关于申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红。，收益分配基准日为1月16日。

根据公告披露，申万菱信安泰景利纯债债券A（018047.OF）基准日净值为1.0509元，可分红总额为73,856,734.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元；申万菱信安泰景利纯债债券C（022585.OF）基准日净值为1.0512元，可分红总额为15,567,625.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月20日，现金红利发放日为1月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2025年1月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年1月21日直接计入其基金账户，2025年1月22日起可查询、赎回。