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富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)迎来2025年度的第一次分红,3月4日除权

Yiwealth 2025-02-28 10:52:41

作者:灵犀    责编:灵犀

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)迎来2025年度的第一次分红,3月4日除权

2月28日,富国基金管理有限公司发布关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第一次分红,收益分配基准日为1月31日。

根据公告披露,富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基准日净值为1.1617元,可分红总额为59,846,645.59元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元。

与此同时,上述基金的权益登记日为3月4日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为3月5日,现金红利发放日为3月10日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

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