新华利率债迎来2025年第一次分红，3月19日除权

3月18日，新华基金管理股份有限公司发布关于新华利率债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为3月12日。

根据公告披露，新华利率债A（011038.OF）基准日净值为1.0982元，可分红总额为11,166,851.16元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.538元；新华利率债C（011039.OF）基准日净值为1.0750元，可分红总额为1,676,730.90元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.527元；新华利率债E（016295.OF）基准日净值为1.7979元，可分红总额为431,756,562.88元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.881元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月19日，现金红利发放日为3月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2025年3月19日，基金份额登记过户日为2025年3月20日。