合煦智远嘉悦利率债迎来2025年度第8次分红，4月25日除权

4月25日，合煦智远基金管理有限公司发布关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的分红公告，该只基金将迎来2025年度第8次分红，收益分配基准日为4月18日。

根据公告披露，合煦智远嘉悦利率债A（021237.OF）基准日净值为1.0759元，可分红总额为49,880,532.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5200元；合煦智远嘉悦利率债C（021238.OF）基准日净值为1.2431元，可分红总额为162,225.23元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0000元；合煦智远嘉悦利率债E（022217.OF）基准日净值为1.5960元，可分红总额为401,559,517.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为4月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为4月25日，现金红利发放日为4月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，（1）选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按2025年4月25日的基金份额净值为基准计算确定为相应基金份额；

（2）本次红利再投资所得份额的自2025年4月28日直接计入其基金账户，2025年4月29日起投资者可以查询、赎回。