宝盈聚享定期开放债券迎来2025年度的第一次分红，5月20日除权

5月19日，宝盈基金管理有限公司发布关于宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为5月12日。

根据公告披露，宝盈聚享定期开放债券（006946.OF）基准日净值为1.0454元，可分红总额为63,732,264.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2400元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月20日，现金红利发放日为5月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年5月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年5月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年5月22日起投资者可以通过销售机构查询。