同泰恒利纯债迎来 2025 年度第五次分红，5月21日除权

5月20日，同泰基金管理有限公司发布关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第五次分红，收益分配基准日为5月16日。

根据公告披露，同泰恒利纯债A（008728.OF）基准日净值为1.0935元，可分红总额为61,223,706.86元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3200元；同泰恒利纯债C（008729.OF）基准日净值为1.1580元，可分红总额为426,966,858.49元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5000元；同泰恒利纯债D（020710.OF）基准日净值为1.2328元，可分红总额为5,594,685.50元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月21日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为5月21日，现金红利发放日为5月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，将以2025年5月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将于2025年5月22日直接计入其基金账户，2025年5月23日起可以查询、赎回。