招商高速公路REIT迎来2025年度的第一次分红，5月26日除权

5月22日，招商基金管理有限公司发布关于招商基金招商公路（001965.SZ）高速公路封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为3月31日。

根据公告披露，招商高速公路REIT（180203.SZ；180203.OF）（场内简称：招商高速公路REIT）基准日净值为元，可分红总额为107,770,281.18元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.1554元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为5月27日，场外基金份额的除息日为5月26日，现金红利发放日为5月28日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式采用现金分红。