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华夏中国交建高速REIT迎来2025年度的第1次分红,5月27日除权

Yiwealth 2025-05-23 10:56:53

作者:灵犀    责编:灵犀

华夏中国交建高速REIT迎来2025年度的第1次分红,5月27日除权

5月23日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏中国交建(601800.SH)高速公路封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第1次分红,收益分配基准日为3月31日。

根据公告披露,可分红总额为72,649,115.58元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7264元。

与此同时,上述基金的权益登记日为5月27日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为5月28日,场外基金份额的除息日为5月27日,现金红利发放日为5月29日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。

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