华夏鼎辉债券迎来2025年度的第1次分红，5月27日除权

5月24日，华夏基金管理有限公司发布关于华夏鼎辉债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为5月22日。

根据公告披露，华夏鼎辉债券A（016925.OF）基准日净值为1.0337元，可分红总额为71,110,486.21元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.120元；华夏鼎辉债券C（016926.OF）基准日净值为1.0617元，可分红总额为30,784.02元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.120元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月27日，现金红利发放日为5月28日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年5月27日，该部分基金份额将于2025年5月28日直接计入其基金账户，投资者可自2025年5月29日起查询、赎回。