嘉实融享货币迎来2025年的第二次分红，5月28日除权

5月26日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的分红公告，该只基金将迎来2025年的第二次分红，收益分配基准日为5月14日。

根据公告披露，嘉实融享货币（007696.OF）基准日净值为102.2855元，可分红总额为386,247,239.33元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派22.7000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月28日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月28日，现金红利发放日为5月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025年5月28日，基金份额登记过户日为2025年5月29日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025年5月30日。