工银瑞丰半年定开纯债债券发起式迎来本基金第五十四次分红，2025年第五次分红，5月28日除权

5月26日，工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券（002603.OF）型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金第五十四次分红，2025年第五次分红，收益分配基准日为5月14日。

根据公告披露，工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基准日净值为1.0800元，可分红总额为37,540,955.96元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0250元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月28日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月28日，现金红利发放日为5月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年5月28日除息后的基金份额净值转换为基金份额。