蜂巢丰嘉债券迎来2025年度的第3次分红，5月28日除权

5月27日，蜂巢基金管理有限公司发布关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第3次分红，收益分配基准日为5月23日。

根据公告披露，蜂巢丰嘉债券A（018275.OF）基准日净值为1.0768元，可分红总额为3,871,165.32元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0元；蜂巢丰嘉债券C（018276.OF）基准日净值为1.3674元，可分红总额为1,196,065,462.82元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.55元；蜂巢丰嘉债券E（023612.OF）基准日净值为1.4272元，可分红总额为29.76元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月28日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月28日，现金红利发放日为5月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年5月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2025年5月29日直接计入其基金账户，并自2025年5月29日起计算持有天数。2025年5月30日起投资者可以查询。