兴业3个月定开债券迎来2025年度的第一次分红，5月29日除权

5月28日，兴业基金管理有限公司发布关于兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为5月22日。

根据公告披露，兴业3个月定开债券（005338.OF）基准日净值为1.0383元，可分红总额为147,224,163.33元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月29日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月29日，现金红利发放日为5月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年5月29日的基金份额净值计算确定，并于2025年5月30日直接计入其基金账户。2025年6月3日起投资者可以查询。