蜂巢丰泰三个月定开债券迎来2025年度的第1次分红，6月16日除权

6月14日，蜂巢基金管理有限公司发布关于蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为6月11日。

根据公告披露，蜂巢丰泰三个月定开债券A（015487.OF）基准日净值为1.0843元，可分红总额为73,998,549.64元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.15元；蜂巢丰泰三个月定开债券C（015488.OF）基准日净值为1.0754元，可分红总额为3,138.41元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.00元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月16日，现金红利发放日为6月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2025年6月17日直接计入其基金账户，并自2025年6月17日起计算持有天数。2025年6月18日起投资者可以查询。