金鹰添裕纯债债券迎来2025年第一次分红，6月16日除权

6月14日，金鹰基金管理有限公司发布关于金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为6月9日。

根据公告披露，金鹰添裕纯债债券A（003733.OF）基准日净值为1.0802元，可分红总额为50,632,513.00元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1750元；金鹰添裕纯债债券C（012622.OF）基准日净值为1.0831元，可分红总额为2,253,714.39元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0870元；金鹰添裕纯债债券D（024109.OF）基准日净值为1.0809元，可分红总额为6,015,073.02元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1620元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月16日，现金红利发放日为6月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2025年6月17日直接计入其基金账户，投资者可于2025年6月18日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2025年6月17日）开始计算。