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华富63个月定开债迎来2025年度第一次分红,6月16日除权

Yiwealth 2025-06-14 10:12:47

作者:灵犀    责编:灵犀

华富63个月定开债迎来2025年度第一次分红,6月16日除权

6月14日,华富基金管理有限公司发布关于华富63个月定期开放债券(009584.OF)型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度第一次分红,收益分配基准日为6月9日。

根据公告披露,华富63个月定开债基准日净值为1.0980元,可分红总额为671,099,299.98元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4500元。

与此同时,上述基金的权益登记日为6月16日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为6月16日,现金红利发放日为6月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金收益分配方式为现金分红。

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