前海开源1-3年国开债迎来本基金2025年度的第1次分红 6月25日除权

6月24日，前海开源基金管理有限公司发布关于前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2025年度的第1次分红。，收益分配基准日为6月16日。

根据公告披露，前海开源1-3年国开债A（007765.OF）基准日净值为1.1081元，可分红总额为451,633,685.89元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.500元；前海开源1-3年国开债C（007766.OF）基准日净值为1.0769元，可分红总额为92,367.87元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.480元；前海开源1-3年国开债D（022253.OF）基准日净值为1.0769元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月25日，现金红利发放日为6月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月25日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2025年6月26日直接计入其基金账户，2025年6月27日起可以查询、赎回。