金鹰产业智选一年持有混合迎来2025年第一次分红，9月11日除权

9月10日，金鹰基金管理有限公司发布关于金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为9月1日。

根据公告披露，金鹰产业智选一年持有混合A（018547.OF）基准日净值为1.2669元，可分红总额为7,886,905.89元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.000元；金鹰产业智选一年持有混合C（018548.OF）基准日净值为1.2490元，可分红总额为211,985.52元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年9月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2025年9月12日直接计入其基金账户，投资者可于2025年9月15日后到各代销机构查询。本次红利再投资所得份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同。