鑫元全利定期开放迎来2025年第1次分红，9月17日除权

9月16日，鑫元基金管理有限公司发布关于鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红，收益分配基准日为9月10日。

根据公告披露，鑫元全利定期开放A基准日净值为1.0450元，可分红总额为28,505,812.99元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元；鑫元全利定期开放C基准日净值为元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月17日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月17日，现金红利发放日为9月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年9月17日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2025年9月18日直接计入其基金账户，2025年9月19日起可以查询、赎回。