9月23日,融通基金管理有限公司发布关于融通通慧混合型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第3次分红,收益分配基准日为9月19日。
根据公告披露,融通通慧混合A/B基准日净值为1.5147元,可分红总额为21,062,816.60元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6000元;融通通慧混合C(007387.OF)基准日净值为1.4839元,可分红总额为546,891.13元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6元。
与此同时,上述基金的权益登记日为9月25日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月25日,现金红利发放日为9月29日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其现金红利将按2025年9月25日的基金份额净值转换为基金份额,2025年9月29日起投资者可以查询本次分红情况。