兴业中债1-3政策性金融债迎来2025年度的第三次分红，9月25日除权

9月24日，兴业基金管理有限公司发布关于兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第三次分红，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，兴业中债1-3政策性金融债A（002659.OF）基准日净值为1.1025元，可分红总额为180,002,947.38元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1元；兴业中债1-3政策性金融债C（007495.OF）基准日净值为1.0895元，可分红总额为729,311.80元；兴业中债1-3政策性金融债D（024607.OF）基准日净值为1.1040元，可分红总额为748,365.87元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月25日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年9月25日的基金份额净值计算确定，并于2025年9月26日直接计入其基金账户。2025年9月29日起投资者可以查询。