摩根瑞欣利率债债券迎来2025年度的第1次分红，9月25日除权

9月24日，摩根基金管理（中国）有限公司发布关于摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为9月12日。

根据公告披露，摩根瑞欣利率债债券A（021235.OF）基准日净值为1.0264元，可分红总额为67,973,785.11元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.11元；摩根瑞欣利率债债券C（021236.OF）基准日净值为1.0235元，可分红总额为8,366.55元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.11元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月25日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年9月29日起投资者可以查询、赎回。