方正富邦睿利纯债迎来2025年度的第3次分红 9月25日除权

9月25日，方正富邦基金管理有限公司发布关于方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第3次分红。，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，方正富邦睿利纯债A（003795.OF）基准日净值为1.1447元，可分红总额为471,824,406.23元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4600元；方正富邦睿利纯债C（003796.OF）基准日净值为1.1291元，可分红总额为27,504,378.14元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月25日，现金红利发放日为9月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年9月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年9月26日直接计入其基金账户，2025年9月29日起投资者可以查询、赎回。