浦银普瑞迎来2025年度的第1次分红，9月26日除权

9月26日，浦银安盛基金管理有限公司发布关于浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，浦银普瑞A（005200.OF）基准日净值为1.0345元，可分红总额为101,903,390.89元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1850元；浦银普瑞C（005201.OF）基准日净值为1.0307元，可分红总额为60.35元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1670元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月26日，现金红利发放日为9月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年9月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年9月29日对红利再投资的基金份额进行确认，2025年9月30日起可以查询、赎回红利再投资的份额。