兴业丰泰债券迎来2025年度的第一次分红，9月29日除权

9月26日，兴业基金管理有限公司发布关于兴业丰泰债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为9月23日。

根据公告披露，兴业丰泰债券A（002445.OF）基准日净值为1.024元，可分红总额为105,571,165.80元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.18元；兴业丰泰债券C（024722.OF）基准日净值为1.024元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月29日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月29日，现金红利发放日为9月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年9月29日的基金份额净值计算确定，并于2025年9月30日直接计入其基金账户。2025年10月9日起投资者可以查询。