国泰上证5年期国债ETF迎来2025年度的第二次分红 12月25日除权

12月23日，国泰基金管理有限公司发布关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第二次分红。，收益分配基准日为12月17日。

根据公告披露，国泰上证5年期国债ETF（511010.SH；511010.OF）基准日净值为140.6400元，可分红总额为594,042,616.08元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派6.542元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为12月26日，现金红利发放日为12月31日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金无红利再投资方式。