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沪指大涨近百点剑指3200点数据告诉你还有多久能解套

一财网 2015-09-08 15:10:00

责编：罗懿

今日大盘在银行股的带动下午后一举攻下3100点，虽然成交量再度萎缩，但止住了跌势。近期成交量不足很好的说明了大盘在底部调整的过程。缩量或许将持续一段时间，而这段时间则是大盘消化上方压力的最好时机。

9月8日消息，沪指全天V型反转，早盘低开后，维持弱势震荡，几次翻红后均快速下行，午后开盘，沪指持续跳水，一度跌逾2%，逼近3000点整数关口，但在银行股、上海板块等带领下，沪指很快展开反弹，上涨逾2%，站稳3100点，个股全线翻红。盘面上，除银行、上海板块之外，次新股表现活跃，迎来涨停潮。军工股普遍回调。

截止收盘，沪指报3170.45点，涨幅2.92%;深证成指报10320.23点，涨幅3.29%;创业板指2001.16，涨幅5.68%。两市今日仅成交5200亿，缩量明显。个股方面，超2200股上涨，仅70股下跌，逾300只股涨停。

板块方面，除西藏板块外，两市板块全线飘红，题材股火爆，互联网、在线教育、次新股均大涨逾6%，此外，智能医疗、梯度流转、3D打印、信息安全、电子支付、上海自贸区、智能穿戴等涨幅居前。

消息面上，8月外汇储备数据让市场一惊。央行昨日公布数据显示，我国8月末外汇储备余额从3.65万亿美元下降至3.554万亿美元，减少939亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额也创有记录以来最高。分析人士表示，外汇储备的下降主要因为央行维持人民币汇率稳定的干预成本。在人民币贬值压力持续状态下，外汇储备仍有继续下降的可能性。

外围市场方面，欧洲股市本周开局上涨，收复上周部分失地。美国股市因劳工节休市。欧洲泛欧绩优300指数收涨0.5%，报1399.65点。油价进一步下跌。ICE布油周一下跌4.2%，至每桶46.52美元。

国泰君安认为，A股快速去杠杆意味着市场风险大部分已得到释放。在主动和被动因素的作用下，两市融资余额大幅降低。违规配资有效清理的过程中，监管层及时、有效的救市措施使得整体市场所面临的金融风险得到了有效的控制。去杠杆后期估值水平寻底的过程主要伴随着风险偏好寻底的过程。从估值水平衡量，以银行股和一些高股息率股票为代表的蓝筹股正在体现长周期的投资价值。

国联证券研究员陈晓认为，综合来看，在国家政策的支持和国家队真金白银进入股市的正面影响下，大盘已经到了一个相对阶段性底部区域，但需要认识到的是，目前市场整体弱势格局没有改变。从成交量可以看出，市场目前依旧处于极度疲弱的状态。虽然大盘还未能完全稳定，但市场阶段性底部形态基本呈现，对后市整体保持乐观。但需要关注外围市场，如果外围市场持续暴跌的话，那么再坚强的A股也无法完全抵御。

中投证券研究员黄君杰表示，在金融市场基本稳定的背景下，股市大幅下挫后有望摸底反弹。未来经济可能呈现总体稳定，结构分化调整的趋势，出现大规模系统性风险可能较小。同时，公募、私募机构普遍仓位较低，可建仓资金或超万亿;养老金可能进入股市的资金规模估计也有6000亿元左右，市场资金面不悲观。

民生证券认为，管理层维稳正从“治标”转向“标本兼治”阶段，股市开始从流动性修复进入信心修复阶段，同时结合稳增长发酵的背景，中级反弹逻辑正在酝酿，有望在9月11日—12月12日启动。

国家队打响“金九”第一枪 A股缩量大涨意味深长

今日早盘三大股指全线低开，早盘沪指几度翻红但在接近中午收盘时出现快速跳水。沪指一度逼近了3000点整数关口，午后银行板块再度成为护盘主力，股指期货快速拉升，大盘也强势反击创出今日高点。

板块热点看，早盘次新股成为资金关注的对象，蓝黛传动(002765)、韩建河山(603616)、天成自控(603085)等逾20只次新股封死涨停板，表现极为突出。在大盘成交量大幅萎缩之际，今日银行板块再度成为大盘支撑，午后银行股快速拉升，中信银行(601998)冲击涨停板，光大银行(601818)、招商银行(600036)等均有较好表现。而在银行大涨之后，上海本地股开始带头拉升，锦江投资(600650)率先封板，此后海博股份(600708)、申达股份(600626)、亚通股份(600692)、龙头股份(600630)等逾10本地股掀起涨停潮。除此之外，西安自贸、高送转等板块也有不错表现。

消息面分析，继前天众多利好消息出台之后，昨日证监会制定了属于A股的熔断机制。虽然昨日A股最终下跌，但从盘面可以看出国家队救市正在按部就班。首先拉升权重维稳市场，昨日则是拉升中小创提示市场人气。只是成交量的持续萎缩再度反应市场人气依旧低迷，但是仍有好处。市场目前处于一个探底过程之中，市场太过度的干预反而会使得探底过程反复，所以成交量的萎缩实质是多空双方动能都消耗殆尽的表现，这时才是市场真正意义上的底部，故近期大盘震荡走势或将延续，探底之路过程依旧艰险。

总体来看，今日大盘在银行股的带动下午后一举攻下3100点，虽然成交量再度萎缩，但止住了跌势。近期成交量不足很好的说明了大盘在底部调整的过程。缩量或许将持续一段时间，而这段时间则是大盘消化上方压力的最好时机。眼下政策面已经全力支持A股，而A股本身也在此位置构建平台，故近期大盘将继续震荡调整走势，而投资者谨记切勿追高。(同花顺)

A股现一年最大异动四类股持续杀跌风险大

所谓不怕暴跌最怕缩量。A股经过前期宽幅震荡后，周二震荡幅度明显大幅收窄，量能更是惊现去年牛市启动来最大异动，早盘两市大幅萎缩至千亿水平，如此低迷的量能空头稍微发力大盘会大幅跳水，早盘两市股指便来了一波急速杀跌。

从盘面来看，在大盘量能低迷下，板块个股均弱不禁风，市场稍微有风吹草动便能引起盘中较大的抛压，从而令两市跌停潮依旧汹涌。如创业板市值大哥东方财富急速下跌，直接拖累股价虚高、业绩透支类个股的杀跌，如柘中股份、节能风电的跌停板;此外，趋势走坏、未跌透类题材股，更是被主力不计成本出货，如军工股破位后持杀跌，际华集团、八菱科技股价短期被腰斩，中超控股更是从47跌到17再现股灾式暴跌。因此，在市场弱不禁风、跌停潮又持续涌现下，对业绩暗淡、筹码松动、未跌透、主力出货且趋势走坏的股票，我们不应再留有幻想，务必清仓出局。

板块个股分化杀跌、大盘无量下挫，说明当前市场已重回存量博弈态势，这也意味着后市行情结构性分化将更加明显。我们认为，尽管在3000点一带，管理层维稳意图明显，如央行证监会表态力挺A股，三部委宣布个人持股超过1年，股息红利所得暂免征个人所得税、沪深交易所也拟推熔断机制防止市场波动过大。不过，在监管层对杠杆压缩，场外配资10月底被清理、两融余额持续下降至不足万亿、8月份共成立49只公募基金，募集金额240.59亿元，创今年来单月新低，在这些不利因素下，大盘短期将难现大幅反转。

而在大盘短期难现大级别反弹、市场量能又频频创新低下，后市板块个股的分化杀跌恐将更加明显。特别是泡沫仍巨大、且筹码不牢靠的个股，在缩量下持续杀跌下行的风险更大，如以下四大高风险类个股，我们须逢反弹务必调仓出局。

1，只要是反抽无量、股价摇摇欲坠的且技术已严重破位的股票，一见反弹我们就应调仓出局;2，股价仍严重虚高、仍是靠故事炒飞天的题材股，逢反弹我们就应出局;3，机构扎堆、业绩透支类个股，这些股往往在行情弱势下成主力砸盘对象;4，前期股灾停牌躲过一劫，近期一打开跌停我们便可出局，毕竟此类股补跌风险大，如依米康持续暴跌创新低，对此类个股我们不应抱有幻想。(广州万隆)

大数据告诉你：5100点以上买的股票何时能解套

上证指数在一片哀叹声中来到了3000点附近，最低跌到2850点，数据统计显示，2015年6月12日至今，上证综指由5178点，跌至3100多点，A股市值由76万亿跌至46万亿，2个多月时间，30万亿财富灰飞烟灭。8成的个股下挫幅度超过30%，44%的股票跌幅超过50%，股价断崖式下挫，跌停属于家常便饭。

解盘：历史大顶均有解套之时

虽然市场一再沉底，但关于底部的讨论热闹起来，多空观点也开始分化。不过投资者最为关心的还是，在5000点上方买入的股票还能解套吗?

有媒体根据历史行情研究了这个问题，针对上证综指20多年间的曾经被视为A股投资者绝望的山顶的点位下，全部A股后市的走势进行完整的统计，结果惊人——除了6124点的尖顶，其他十个顶部高位买入的投资者其实都有解套的机会，即便是6124点买入，只要选对个股，在2007年至今的8年间，仍有望录得可观收益：

第一顶：1428点;买入点：1992-5-25

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1

第二顶：1444;买入点：1993-2-26

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2015-6-12、2015-9-1

第三顶：1041;买入点：1994-9-14

解套点：1997-5-12、1998-6-4、1999-6-30、2001-6-15、2004-4-7、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12

第四顶：1510;买入点：1997-5-12

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1

第五顶：1422;买入点：1998-6-4