中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读(持续更新)
美以伊冲突继续发酵,特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑,哪些方向会受到影响?一财大V热议。
| 上证指数 | 4026.63 |
| 38.07 | 0.95% |
| 深证成指 | 14639.95 |
| 232.09 | 1.61% |
| 科创综指 | 1793.65 |
| 37.49 | 2.13% |
| 创业板指 | 3558.53 |
| 82.09 | 2.36% |
| 沪深300 | 4701.28 |
| 55.13 | 1.19% |
| 恒生指数 | 25872.32 |
| 211.47 | 0.82% |
| 标普500指数 | 6967.38 |
| 81.14 | 1.18% |
| 纳斯达克综合指数 | 23639.08 |
| 455.35 | 1.96% |
【往期回顾】①4月14日提示《PCB龙头交出亮眼成绩单,板块景气度持续升温》,当日板块强者恒强,跟踪标的中沪电股份涨停,胜宏科技、景旺电子跟涨,兴森科技高位震荡。②4月13日提示《一年涨超26倍,闪迪即将纳入纳指100,存储芯片景气度获验证》,跟踪标的4月14日再度沸腾,其中佰维存储、江波龙表现尤为突出,分别涨超12%、7%;德明利、朗科科技同步跟涨超3%。长电科技、通富微电、蓝思科技等全面共振。【今日速览】①药品定价权首入顶层文件,掘金创新药六大核心赛道(附相关标的);②“数算模用”一体化加速落地,国产算力进入业绩兑现期,这家公司作为国产计算生态领军有望受益产业趋势(附标的);③央行出手!5000亿买断式逆回购来了;④光模块+存储芯片+机器人!这家公司一季度存储类产品出货额同比增幅约250%;⑤机构分析认为,海外局势变化短期难以确定,但市场反应正逐步钝化。后续资金或继续向科技成长和上游新材料方向集中。










【近期回顾】储能电池及锂电产业链迎来连日强势反弹,行情不仅覆盖题材股活跃,更推动大市值核心资产实现估值突破。日前,宁德时代股价在盘中创历史新高,叠加龙头企业一季报业绩大幅超预期,全面点燃赛道做多热情。东吴证券测算,2026年全球储能新增装机规模将突破600GWh,同比增长超50%,行业正处于高速增长的黄金期。《龙虎牛熊》已于2月3日、2月24日捕捉储能主升信号,持续梳理A股 “储能 + 产业链”核心标的与资金动向,其中重点提示的002***、002***近两月涨幅分别超81%、70%,逻辑兑现度显著。 【周二复盘】龙虎榜活跃度较高且一线游资出手力度加大,关注点均较为分散,高开放量三连阳的背后透露出市场结构性分化显著的特征。1)龙虎榜动向:① 汽车零部件赛道受并购催化走强,发动机核心零部件龙头603***四连板后小幅收红,获两机构大幅净买入超6亿元。汽车零部件产业大洗牌,板块何时起风?② 医药板块高位调整,核心股002***大跌遭机构净卖出4.72亿元。医药高位股调整是否到位?医药企业业绩分化下,谁能突围?③ AI“小作文”惹祸了!全球钾肥龙头000***收跌9.71%逼近跌停,机构合计净卖出1.4亿元,公司紧急澄清“在老挝被限产”等传闻不实。化工板块哪些方向反弹空间更具优势?哪些标的具备低吸价值?④ AI算力需求叠加上游涨价,AI硬件产业链持续受益,包括PCB、液冷赛道在内的多个龙头股价再创新高。其中,今日涨停的PCB龙头002***获机构净买入超5000万元、深股通与游资联手加仓。随着AI硬件产业链一季报高增长也逐步兑现,如何踩对操作节奏?龙头估值是否仍有上行空间?⑤ 近期多家头部企业官宣半固态电池量产装车,技术突破叠加一季报业绩预增,储能行业表现活跃。其中,液冷 + 储能赛道逻辑共振的IDC备电龙头002***四连板,获四机构净买入 1.28 亿元。储能行业迎来新的投资窗口了吗?在算力主线加持下,哪些算电协同+储能+液冷公司值得长期关注?2)市场热点:AI硬件算力链领衔全场上涨,锂电、电力、商业航天同步轮动走强;其中电力与商业航天板块核心标的率先企稳修复,在资金分歧中逆势走强。电力与商业航天是否即将开启短线第二波行情?一季报与年报叠加的优质标的中,哪些机会值得重点布局?
近期,4月9日提示《PCB+玻璃纤维布+先进封装+半导体!公司石英布产品已通过PCB端测试认证,2025年净利润同比增长超7倍》,宏和科技(603256)4月10日、13日、14日分别上涨6.54%、10.00%、9.74%;4月12日提示《算力+光通信+存储+AIoT+芯片!公司拟通过收购标的企业进入光芯片、光模块赛道》,协创数据(300857)4月14日高开高走强势封死涨停(20%)直至收盘;4月13日提示《钴+铜+锂电池+固态电池+新材料!金属市场价格上行明显,公司一季度净利同比预增超3倍》,腾远钴业(301219)4月14日高开高走放量封涨停(20%)。 【本期摘要】①半导体+SiC+国产芯片+光伏!公司8英寸碳化硅衬底已成功获取海内外批量订单; ②锂电池+特高压+OLED+新材料!公司一季度净利预增超20倍,锂电池隔膜领域形成新的业务增长点; ③光刻机+PCB+芯片+先进封装!公司是全球直写光刻设备龙头,高端LDI设备订单需求持续旺盛。