中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读(持续更新)
美以伊冲突继续发酵,特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑,哪些方向会受到影响?一财大V热议。
| 上证指数 | 3997.27 |
| 8.71 | 0.22% |
| 深证成指 | 14486.33 |
| 78.46 | 0.54% |
| 科创综指 | 1774.66 |
| 18.51 | 1.05% |
| 创业板指 | 3509.38 |
| 32.94 | 0.95% |
| 沪深300 | 4659.93 |
| 13.78 | 0.30% |
| 恒生指数 | 25744.13 |
| 83.28 | 0.32% |
| 标普500指数 | 6886.24 |
| 69.35 | 1.02% |
| 纳斯达克综合指数 | 23183.74 |
| 280.84 | 1.23% |
【每日早盘观察】① 牛榜 - 存储芯片概念表现活跃,大为股份涨停,佰维存储、德明利续盘中创历史新高,香农芯创、普冉股份、江波龙、北京君正跟涨。美股的狂欢传导至A股,叠加涨价潮扩散,存储芯片哪些细分赛道具备较高的布局价值?② 牛榜 - PCB 电子布+ AI算力反复活跃,PCB核心股宏昌电子涨停创历史新高,宏和科技2连板,沪电股份首板,中英科技、方邦股份、鹏鼎控股跟涨。哪些PCB 电子布+ AI算力核心股值得关注? ③ 熊榜 - 油气板块回落,山东墨龙跌幅近5%,泰山石油、贝肯能源等跌幅居前。地缘局势阶段性缓和,油气板块短期如何操作?










【周一复盘】市场整体交投情绪活跃,资金青睐AI主题的硬科技核心股,其中游资倾向于挖掘首板股。盘面表现与龙虎榜资金方向高度契合:① 由光入布!英伟达新架构催生PCB用量暴增,作为PCB上游的核心基础材料的电子布年内已涨价4次,个股掀起涨停潮。全球玻纤龙头301***大涨超16%获6家机构净买入3.14亿元,拥有特种电子布的PCB龙头002***遭4家机构净卖出1.63亿元但获游资净买入超3亿元。电子布龙头业绩大增785%叠加行业新景气周期,电子布上涨动力几何?PCB产业链哪些环节有望受益于电子布的带动而上涨?② AI算力“超级周期”引发算力网络价值重估,算力硬件进入“光时代”!光纤光缆概念股000***低开高走收涨近7%,获6家机构净买入2.58亿元。值得注意的是,光通信已经从“高位加速”的情绪主升,转变为“高位分歧、低位补涨”的轮动节奏,比如高位的光纤出现了见顶信号。光模块还能走多远?一季报预增潮来袭,当前是否还有低估值高增长方向可提前潜伏?③ 液冷盛会在即+市场需求激增,液冷产业持续升温!布局冷板+浸没双路线液冷技术的002***两连板后炸板收涨6%,获4家机构净买入1.28亿元。2026年液冷行业预期差在哪里?业绩兑现的液冷龙头有哪些?④ 锂电产业链受供给收紧与需求强劲驱动,量价双双上涨!锂电材料股002***涨停获机构净买入超1亿元、游资净买入超6000万元。晚间,10倍光伏概念牛股宣布“终止收购”锂电池结构件企业--大圆柱电池细分“黑马”。锂电池明日能否扛住分歧?锂电二季度反弹高度如何?⑤ 算力通胀持续,云及算力租赁个股受关注。算力租赁潜力股002***涨停获游资分别买入超2.5亿元。哪一方向会成为算力主线的最强分支?
【往期回顾】4月13日提示《一年涨超26倍,闪迪即将纳入纳指100,存储芯片景气度获验证》,当日跟踪标的多数收红,其中德明利大涨7.66%,佰维存储、朗科科技同步大涨超5%,江波龙稳健走强,通富微电小幅跟涨。【今日速览】①海峡封锁或致油价长期高位,油气板块迎全面催化(附标的);②PCB龙头交出亮眼成绩单,板块景气度持续升温(附相关标的);③市场权威专家:中东地缘冲突可能对国内价格带来的输入性影响需要密切关注;④因并购贷款未达成,10倍光伏概念大牛股收购事项告吹;⑤机构分析认为,市场风险偏好修复的广度仍有待进一步观察。进入4月中下旬后可重点关注年报业绩披露情况,关注业绩预期向好的低估方向。