政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 上证指数 | 4163.16 |
| 0.07 | 0.00% |
| 深证成指 | 16272.84 |
| -99.66 | -0.61% |
| 科创综指 | 2306.38 |
| -2.56 | -0.11% |
| 创业板指 | 4323.23 |
| -36.16 | -0.83% |
| 沪深300 | 5042.75 |
| -16.90 | -0.33% |
| 恒生指数 | 23768.52 |
| 0.00 | 0.00% |
| 标普500指数 | 7472.79 |
| -27.79 | -0.37% |
| 纳斯达克综合指数 | 26166.60 |
| -351.33 | -1.32% |
【今日速览】 ①单季净利暴增513%!十二寸产能加速爬坡,资产注入落地可期,分析师看好公司受益AI需求溢出+供应链重构共振,2028年营收剑指299亿; ②高可靠MLCC核心供应商,商业航天+AI算力双轮驱动,自产业务暴涨46.64%,核心产品占比超80%,净利三年从3亿飙至5.33亿,目标价109.5元。
【今日速览】①英伟达Vera Rubin量产在即,“全链路”液冷升级打开供应链增量新空间(附标的);②美光财报倒计时:年内300%涨幅是“预告片”还是“谢幕词”?(附标的);③我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料,实现高效太阳能海水淡化;④两家A股公司上半年业绩预计倍增;⑤机构指出,本次牛市分化已趋于极致,基本面和资金面或已具备轮涨条件。目前科技方向仍是主线,不过部分细分方向涨幅已较高。临近6月底基金半年报即将披露,短期市场或存在一定风格再平衡需求,关注业绩预期向好板块的补涨机会。
【周一复盘】①《矿产资源法实施条例》正式施行,钨等36种关键矿产列入国家战略性矿产资源目录,叠加海外六氟化钨原料库存告急、下半年供应受限,小金属板块掀涨停潮。600***斩获5连板,600***4连板,000***2连板,002***、600***等钨全产业链核心股双双涨停。小金属行情后续还有强催化吗?②证监会提出进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资,叠加财政部数据显示1-5月证券交易印花税同比大增88.8%,且券商一季度营收净利双增,大金融板块迎来政策与业绩双击。印花税大增叠加政策利好,大金融板块能否成为引领指数突破的新主线?③机构资金大幅扫货高端装备与新材料赛道,多只个股获机构重金抢筹。002***大涨6.65%,获机构净买入近2亿元;000***强势涨停,机构合计净买入1.83亿元;301***狂飙20%涨停,机构净买入超1.5亿元。这些细分赛道是否迎来基本面加速拐点?哪类绩优龙头有望获资金持续加仓?