中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读(持续更新)
美以伊冲突继续发酵,特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑,哪些方向会受到影响?一财大V热议。
| 上证指数 | 4044.62 |
| 17.41 | 0.43% |
| 深证成指 | 14664.16 |
| 165.71 | 1.14% |
| 科创综指 | 1815.22 |
| 15.58 | 0.87% |
| 创业板指 | 3578.33 |
| 63.37 | 1.80% |
| 沪深300 | 4715.61 |
| 30.36 | 0.65% |
| 恒生指数 | 26162.99 |
| 215.67 | 0.83% |
| 标普500指数 | 7022.95 |
| 55.57 | 0.80% |
| 纳斯达克综合指数 | 24016.02 |
| 376.93 | 1.59% |
【金选回顾】 数据显示,我国日均Token调用量从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿,两年增长超千倍,直接拉动算力需求激增。算力赛道迎多重政策红利,景气度持续攀升,《研报金选》持续关注相关领域投资机会,3月19日提示关注宏景科技(301396.SZ),公司作为算力服务与智慧城市领域的综合服务商,海外布局成效凸显,盈利韧性强劲,成长潜力广阔。截至4月15日,累计涨幅超过55%。 【今日速览】 ①已打入上交所、比亚迪等核心系统,AI原生数据库的“隐形冠军”浮出水面!近三年首次单季盈利拐点确认!机构看好公司从传统数据厂商向AI Infra全面转型,净利增速从13%狂飙至317%! ②铸造加工一体化稀缺标的!绑定全球巨头、毛利率30%+,分析师强call公司坐享高端制造“主升浪”,净利剑指5.33亿!三年复合增速超30%。










【往期回顾】①4月15日提示《药品定价权首入顶层文件,掘金创新药六大核心赛道》,当日医药赛道强势领涨,跟踪标的涨势喜人,其中诺诚健华大幅冲高涨近8%,康方生物、百济神州、荣昌生物均涨超5%,百利天恒、东诚药业、瑞博生物稳健攀升。【今日速览】①航天强国再添利器!商业航天高景气度再获支撑(附相关标的);②液冷大会重磅启幕,产业链密集催化,千亿市场加速重构(附标的);③港股AI储能赛道:思格新能暗盘一度暴涨超90%,周四正式上市;④“宁王”连发多条公告!业绩出炉、即将分红,还有对外投资大动作;⑤机构分析认为,短期市场将震荡整理,指数上行需持续放量或增量资金加持。风格转向分化与低位补涨,科技成长主线不变,商业航天、消费电子等存脉冲机会,后续需重点关注业绩披露情况。
【近期回顾】消费电子板块近期持续回暖,市场热度逐步攀升。本轮行情的核心驱动力,来自产业端迎来技术创新驱动的新品爆发周期,智能手机、AI PC、智能眼镜、可穿戴设备等细分赛道新品密集落地,为板块注入强劲上行动能。《龙虎牛熊》上周已在市场热点提示消费板块启动信号,以及AI算力+消费电子双线回流下的投资机会,此前在个股解析中重点关注的301***已成功斩获2连板。更多精彩内容,请锁定《龙虎牛熊》,跟踪大资金动态,捕捉拉升启动前夜,卡位关键核心公司,顺手“排雷”“避雷”,助您账户再攀高峰! 【周三复盘】政策催化与业绩验证双轮驱动特征突出,机构与游资在医药、特高压、算力、储能等高景气方向展开激烈博弈。① 紧缺的算力新变局!英伟达GPU租赁价格上行,新产品允许多张GPU之间直接高速互联,算力板块全面开花。AI算力基础设施赛道领先企业300***盘中涨超12%再创新高,机构净买入超8000万元。算力业务高增确定,算力行情是否进入加速阶段?产业链上下游谁更具超额收益?②医药迎政策密集催化,中国创新药出海成绩亮眼,医药板块爆发!创新药与AI医疗逻辑重塑的301***20CM涨停获三机构净买入超6600 万元,GLP-1创新药领域国内领先者688***20CM涨停获一机构净买入超6500万元。此外,板块内002***、600***、000***等多只创新药股涨停。医药板块行情是否具有持续性?创新药赛道有哪些潜力标的?③ 储能与锂电池产业链震荡分化,机构逆势加仓超跌标的,比如电池液冷板龙头301***大跌6.45%获三机构逆势净买入超8660万元;BMS厂商301***跌近5%获四机构逆势净买入超3700万元。而储能液冷+固态电池龙头002***涨停却遭三家机构卖出9619万元。储能与锂电池产业链后续表现如何?短期如何操作?④ 4万亿电网投资大幕开启!大摩强调特高压年投超千亿,游资合力封板国内高压电缆龙头002***,加仓1.19 亿元。电力设备二波即将启动?⑤ 深度阻击星链?亚马逊116亿美元天价收购Globalstar,联手苹果引爆直连手机(D2D)竞争。叠加国内商业航天企业密集IPO(如:中科宇航IPO已问询),商业航天连日登上盘面热点。商业航天是诱多还是真反转?商业航天五大核心环节中,下一个主攻方向会是谁?