美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3996.16 |
| -40.43 | -1.00% |
| 深证成指 | 15046.67 |
| -352.06 | -2.29% |
| 科创综指 | 2348.75 |
| -110.65 | -4.50% |
| 创业板指 | 3842.73 |
| -175.44 | -4.37% |
| 沪深300 | 4780.79 |
| -95.53 | -1.96% |
| 恒生指数 | 24140.79 |
| 110.61 | 0.46% |
| 标普500指数 | 7543.64 |
| 60.93 | 0.81% |
| 纳斯达克综合指数 | 26206.89 |
| 336.24 | 1.30% |
【掘金回顾】我们6月18日重点提及的创新药ETF今天位居全市场涨幅榜第二,截至午盘累计涨幅超28%。我们6月23日提及的稳健品种沪深300医药ETF截至午盘累计涨幅超10%。 【今日速览】今日早盘三大指数分化,沪指震荡拉升,创业板指、科创50指数冲高回落。全市场超4400只个股上涨,成交放量至2.17万亿。板块极端分化,医药全线领涨,CRO、医疗服务、创新药涨幅居前,AI应用、传媒、人形机器人同步走强;半导体全产业链集体回调,芯片、设备、材料走弱。资金大幅涌向医药赛道,医药相关ETF涨幅居全市场前列,热点快速轮动。综合机构观点,当下市场主线聚焦医药,持仓优先锁定医药类ETF,保留底仓博弈板块持续性;不抄底走弱赛道。严格控制单赛道持仓占比,随盘面热点切换动态调仓,减少频繁短线操作,规避冲高回落回撤风险。
【每日早盘观察】① 牛榜 - 医药板块走强,特别是创新药、减肥药概念,常山药业20CM涨停,双鹭药业、昭衍新药等多股涨停。医药板块上涨空间还有多大? ② 牛榜 - AI应用端异动拉升,短剧游戏表现活跃,其中荣信文化、蓝色光标纷纷上涨。AI应用端还有强催化?③ 熊榜 - 今日(7月10日)早盘,电子化学品板块冲高回落。其中,中船特气、广钢气体、华特气体等跌幅居前。电子化学品后续会怎么走?
【今日速览】 ①挖到一只“小而美”的电源PCB新秀!多层板产能红利加速释放,第二曲线CIPB锁定AI电源千亿赛道,分析师预测净利三年最高飙近2.5倍,估值仅同行三成; ②800G/1.6T供应链隐形冠军!深度绑定全球头部大厂,这家微纳光学平台打通四大护城河!盈利修复提速,PS全面倒挂,低位布局机会凸显。