外部扰动弱化,A股回归内生增长
全球地缘风险缓和推动市场情绪回暖,A股在外部冲击减弱背景下逐步回归国内基本面与产业景气度驱动,经济复苏、新质生产力发力及一季报业绩预期支撑市场稳步上行。
| 上证指数 | 4180.09 |
| 19.92 | 0.48% |
| 深证成指 | 15641.89 |
| 182.27 | 1.18% |
| 科创综指 | 2064.03 |
| 40.37 | 1.99% |
| 创业板指 | 3833.06 |
| 54.90 | 1.45% |
| 沪深300 | 4900.51 |
| 23.42 | 0.48% |
| 恒生指数 | 26626.28 |
| 0.00 | 0.00% |
| 标普500指数 | 7337.11 |
| -28.01 | -0.38% |
| 纳斯达克综合指数 | 25806.20 |
| -32.75 | -0.13% |
【近期回顾】国内光模块市场需求正迎来高速增长,叠加供应链国产化进程全面提速,本土产业链厂商迎来历史性发展机遇。4月以来,《龙虎牛熊》持续跟踪光模块板块整体走势,捕捉场内资金流向与板块轮动规律。4月22日和4月26日,重点提示“资金在算力与算力硬件之间反复横跳” 的核心特征,并针对光纤光缆人气股000***、800G光模块人气股603***、光芯片核心股002***,逐一拆解上涨逻辑、行业催化与公司核心亮点。三只标的近3日累计涨幅分别达到12%、11%、14%,周四(5月7日)均涨停。更多精彩内容,请锁定《龙虎牛熊》,跟踪大资金动态,捕捉拉升启动前夜,卡位关键核心公司,顺手“排雷”“避雷”,助您账户再攀高峰! 【周四复盘】市场整体情绪较为乐观,游资正加速回流市场;热点方面,AI产业链全线爆发,百股涨停潮持续。① 国产替代与AI需求双重驱动,芯片与算力产业链持续走强,资金涌入态势显著。算力芯片股000***三连板获三机构和深股通加仓,游资则有卖有出;存储芯片股002***涨停,获机构净买入3.63亿元;存储芯片人气股301***大涨14%创历史新高,五机构净买入超2亿元。算力新周期下,如何布局“芯”机会?哪些细分龙头接力风格能持续?② 英伟达与康宁签长期协议,全球产业链共振下,光通信、PCB、光纤等AI算力硬件概念活跃走高。AI PCB人气股002***涨停,获游资净买入超3亿元;专注锂电铜箔和pcb铜箔生产的300***大涨超7%,买入席位清一色机构席位。AI算力硬件行情能否再度打开?哪些方向可持续关注?③ 可回收技术催化市场情绪,叠加国内外频轨争夺升温,商业航天再度活跃。人气股002***尾盘涨停获三家机构买入2.23亿元,一线游资买入2.05亿元。多重利好下,商业航天将迎来5月窗口期?④ 特斯拉 Optimus量产临近,叠加中国机器人复刻“电车奇迹”,点燃机器人板块。其中,002***首板,002***两连板,603***4天2板等等。人形机器人催化不断,行情真的来了吗?机器人产业链都有哪些主线?










【往期回顾】5月7日盘前提示《英伟达康宁强强联手扩产,光纤行业迎重大供需拐点》,当日光纤概念全天领涨两市,跟踪标的同步大涨,其中中天科技强势涨停,股价创下历史新高。通鼎互联一字涨停,永鼎股份、长飞光纤、远东股份、亨通光电、烽火通信均涨超5%。【今日速览】①国产储能出口迎爆发式增长,业内人士称,随着未来钠离子电池的进一步量产和推广,将进一步提升储能产品的性能和安全性,并降低成本,而这也将成为未来我国储能发展的另一个爆发点;②重庆出台智能汽车高速公路测试新规,机构认为,智驾或开启DeepSeek时刻,建议关注各细分赛道标的;③连续18个月增持!中国央行持续“囤金”;④这家公司收购鼎瑞芯100%股权,加码新能源汽车与工业控制赛道;⑤机构认为,市场在外部产业催化与内部政策护航下,中期向上趋势未改。后市建议关注业绩持续超预期的细分方向,而非普涨行情。
【臻选回顾】 5月6日提示《CMP+光刻胶+先进封装材料+芯片!公司三类抛光液产品取得重大进展并获得订单》,鼎龙股份(300054)7日高开高走收涨6.37%; 5月5日提示《光模块+硅光技术+光芯片+AI算力!公司1.6T光模块产品已在海外批量交付》,华工科技(000988)6日、7日分别上涨4.74%、6.64%; 5月5日提示《光纤+光缆CPO+PCB!公司已完成800G高速光模块批量出货,光纤生产饱和》,中天科技(600522)6日高开高走收涨5.34%,7日再度高开高走,尾盘封死涨停; 4月21日提示《光纤光缆+算电协同+液冷+储能!公司拟募资20亿元用于AIDC光纤预制棒项目》,远东股份(600869)4月22日低开高走涨停收盘,5月6日、7日再度分别上涨7.36%、7.29%。 【本期摘要】 ①光模块+工业母机+PCB+半导体!公司推出1.6T光模块自动化组装产品线; ②特高压+智能电网+变压器+一带一路!公司具备非晶合金变压器和硅钢变压器的研发及制造能力; ③特高压+输变电设备+储能+电网!公司已成为沙特最为核心的瓷绝缘子供应商。