美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3882.41 |
| -73.17 | -1.85% |
| 深证成指 | 14488.65 |
| -290.74 | -1.97% |
| 科创综指 | 2110.36 |
| -75.06 | -3.43% |
| 创业板指 | 3692.46 |
| -112.25 | -2.95% |
| 沪深300 | 4698.43 |
| -88.35 | -1.85% |
| 恒生指数 | 25008.60 |
| 327.50 | 1.33% |
| 标普500指数 | 7533.77 |
| -38.63 | -0.51% |
| 纳斯达克综合指数 | 25881.95 |
| -387.28 | -1.47% |
①十四部门定调千亿蓝海:医疗器械拐点将至,这三条主线迎业绩估值双修复(附标的);②从“十万”降至“万元”:灵巧手成本大降打开消费端蓝海,电子皮肤柔性产业链迎价值重估(附标的);③超20地出台新一轮住房补贴政策,最高可补30万元;④韩国将禁止新的单一股票杠杆产品上市;⑤机构指出,短期来看,高位科技赛道的补跌过程尚未完全收尾,市场情绪彻底企稳仍需时间,但连续调整后做空动能已在快速释放,赛道情绪有望在中下旬迎来修复窗口。
【周四复盘】① 网信办新增7款手机生成式AI备案,努比亚豆包二代发布,端侧AI赛道加速。努比亚AI手机+折叠屏概念股002***、折叠屏手机铰链概念股603***、手机精密结构件概念股300***、AI手机+华为产业链概念股600***、手机分销概念股000***首板。趋势持续兑现,端侧AI行情主线在哪里?产业链哪些环节有望率先受益?② 政策礼包叠加暑期档票房持续走高拉动影视板块,大跌两日后的院线龙头股002***实现2连板,收回全部跌幅,且今日获两大游资合计买入5973万,前一日联手买入超1.5亿元的游资均选择锁仓;互动影游+短剧概念股000***6天3板;AI影视+IP商业化概念股601***首板。影视院线反复活跃,行情是否具备持续性?③ 医药、大消费等轮番表现,中报预增的医药股600***5连板,中报预增的化学制药概念股002***、细胞医疗概念股000***2连板;零售百货概念股600***2连板。此外,上半年业绩实现高速增长的创新药个股002***今日低开高走,收涨逾6%,机构合计净买入超2亿元,深股通则净卖出5487万元。医药和大消费还能上车吗?哪些标的受券商青睐?④ 半导体、算力硬件产业链持续调整,多只跌停个股获机构抄底。其中,先进封装概念股002***获四机构净买入3.48亿;存储芯片概念股688***遭三家机构大幅净卖出11.97亿,却获多个量化席位大手笔买入;光通信概念股000***获机构逆势净买入超8000万元。科技线继续调整和缩圈,接下来如何操作?
【臻选回顾】 7月15日解读《存储芯片+SSD+PCIe6.0+AIDC!公司122TB容量QLCSSD已实现商用,SSD产品已完成在英伟达、SpaceXAI的测试导入》,大普微7月16日逆市收涨4.44%; 7月12日解读《AI服务器+算力+智算中心+硅光交换机!公司推出液冷整机柜、液冷服务器及液冷交换机等系列化产品》,紫光股份7月16日逆市大涨8.61%,盘中一度涨停; 7月8日解读《创新药+医药BD+海外授权!公司多笔海外BD交易首付款到账,预计上半年业绩同比增长超5倍》,海思科7月9日低开高走收涨4.7%,7月15日大幅飙涨9.45%,7月16日再度收涨6.83%。 【本期摘要】 ①AI算力+AIDC+芯片IP+先进封装!公司今年新签订单已近150亿元,其中AI算力+数据处理订单占比超90%; ②液冷+CPO+AIDC+AI算力+英伟达!公司224G液冷散热器已通过客户认证,目前正加快产线调试与产能爬坡; ③创新药+双抗ADC+海外BD!公司全球首创双抗ADC再获新适应症批文。