政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 标普500指数 | 7500.58 |
| 80.48 | 1.08% |
| 纳斯达克综合指数 | 26517.93 |
| 496.28 | 1.91% |
2026年AI算力扩张叠加战略矿产新政落地,算力金属迎来供需共振涨价行情,6月22日板块多股涨停,资金持续大幅流入。一季度小金属板块营收、净利润同比分别增长39.93%、93.45%,锡、钽、铟、锗现货年内最高涨幅达158%,量价齐升基本面充分兑现。 综合券商观点,算力金属分为大宗基建金属、半导体稀散金属两大梯队,覆盖AI 服务器、高速光模块、先进封装核心耗材。行业长期高景气逻辑明确,同时板块天然具备高波动特征。机构建议中长期布局矿冶一体化资源龙头,短期跟踪现货、海外资本开支、矿产政策三大核心指标,赛道估值正由传统周期向“周期+科技成长”切换。










【掘金回顾】我们4月7日重点提及的中线品种芯片ETF今天创下历史新高,截至午盘累计涨幅超76%。 【今日速览】今日早盘A股三大指数小幅收红,指数分化显著,权重强、个股普跌,超4200只个股下挫,成交2.52万亿,小幅放量。板块方面,资源、大金融领涨,培育钻石、磷化铟、锗镓锑墨等算力上游材料同样涨幅居前。算力金属涨价催化有色化工全线走强,券商保险带动非银金融大涨。消费、机器人、医药、整车赛道集体走弱,成长制造题材资金出逃。综合机构观点,操作上优先聚焦供需缺口明确的算力上游材料与低估值大金融主线,回避短期回调的消费、人形机器人赛道;均衡持仓,不盲目追高热门资源题材,逢分歧低吸景气硬科技赛道标的,控制单一板块仓位,等待个股普跌后的修复窗口。
【每日早盘观察】①牛榜-培育钻石迎来产业拐点,英特尔布局人造金刚石散热。千亿散热赛道还有哪些潜力个股?②牛榜-算力租赁重磅政策落地,一体化算力网加速建设,多类算力企业同步受益。后市上涨空间还有多大?③牛榜-磷化工持续涨价,磷酸铁锂供需两旺支撑板块行情。磷化工产业链机会怎么把握?④牛榜-小金属需求扩容,钨价上调、第三代半导体材料迎来增量。稀有金属能否走出趋势行情?⑤熊榜-医药板块情绪转弱,博瑞医药减肥药管线遇实控人利空拖累板块。医药板块短期是否需要规避?