DeepSeek、苹果等集体提价,硬件厂商业绩高增速能否继续?
科技硬件行业因成本向消费者转嫁及全球产能集中释放,正从高景气顶点滑落并进入供需调整周期。
| 上证指数 | 4076.02 |
| -36.42 | -0.89% |
| 深证成指 | 15783.29 |
| -335.88 | -2.08% |
| 科创综指 | 2424.55 |
| -62.09 | -2.50% |
| 创业板指 | 4113.58 |
| -147.14 | -3.45% |
| 沪深300 | 4868.22 |
| -90.76 | -1.83% |
| 恒生指数 | 23056.48 |
| 175.46 | 0.77% |
| 标普500指数 | 7483.23 |
| -16.13 | -0.22% |
| 纳斯达克综合指数 | 26040.03 |
| -173.69 | -0.66% |
【今日速览】 ①挖到一家被低估的高端材料平台型选手!从百亿液晶市场到115亿半导体蓝海,两大高端赛道协同发力!卡位光刻胶核心原料、KrF/ArF系列产品营收突破千万,2026年底400吨新产能落地在即,2028年净利剑指2.31亿; ②深度绑定国内一线晶圆厂,EDA双向延伸+WAT设备放量+收购LUCEDA卡位硅光扩产风口,机构给出396亿估值锚定,翻倍“机会”就在眼前。
【今日速览】①硬核科技最后一个蓄势板块,人脑工程有望切换半导体赛道(附标的);②涨幅最高超20%!AI重构半导体产业链,先进封装涨价潮下国产替代加速(附标的);③美联储主席国际场合首秀释放信号;④A股交易新规将于7月6日起正式施行,主板ST股涨跌幅提至10%;⑤机构指出,从近期行情演绎可以看到,行情不再简单抱团科技高景气方向,低位具有行业逻辑的方向(如创新药、商业航天、机器人、证券、保险等)也反复活跃,短期内指数或继续以震荡整固为主,市场中期慢牛趋势不变。
【周三复盘】7月A股开局极致分化,价值、红利等低位板块集体启动,科技权重大分歧,科技上游材料局部细分延续强势。① 半导体产业链持续活跃,方向从半导体设备扩散到半导体上游稀缺材料端。一方面,全球晶圆厂集体抢购G5级电子氢氟酸,硫磺、硫酸上游原料大幅推升成本,湿电子化学品进入持续涨价周期,半导体级氢氟酸概念股002***走出3连板,三家机构合计净买入2.68亿元;另一方面,SEMI 上调全球半导体设备全年规模,PCB精密激光加工设备需求爆发,业务向半导体及泛半导体领域倾斜的300***大涨近17%,5机构合计净买入超2.22 亿元。半导体材料三大活口(电子特气、氟化工、存储芯片)谁的上涨逻辑较硬?半导体产业链哪些细分有望成为中报行情的“黑马”?② 大金融、养殖、医药、大消费板块受消息面或资本动作催化而异动拉升,这些低位、红利方向是补涨还是趋势反转?③ DeepSeek、腾讯云等大模型厂商上调算力定价,叠加AI推理Token调用量连续数周登顶全球,算力供需缺口持续扩大,算力租赁行业切换高毛利Token经营模式。核心股002***2连板,4机构合计净买入超2亿元。算力涨价周期会持续多久?如何把握算力租赁细分机会?④ AI服务器带动PCB需求持续扩容,但板块仍处于分歧中。高位股001***触及跌停,四家机构合计卖出1.83亿,两家机构同步买入0.42亿;002***获一游资净买入超亿元。PCB板块调整何时到位?⑤ 特斯拉Optimus三季度量产催化人形机器人赛道,工业机器人002***、七腾机器人概念股001***2连板。但短期部分资金兑现意愿较强,002***冲高回落,遭游资卖出1.17亿。资金的意图何在?机器人板块该加仓还是避险?