美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3990.24 |
| -51.00 | -1.26% |
| 深证成指 | 15225.11 |
| -191.69 | -1.24% |
| 科创综指 | 2315.59 |
| -4.13 | -0.18% |
| 创业板指 | 3911.91 |
| -36.95 | -0.94% |
| 沪深300 | 4792.26 |
| -49.74 | -1.03% |
| 恒生指数 | 23496.89 |
| -119.43 | -0.51% |
| 标普500指数 | 7537.43 |
| 54.19 | 0.72% |
| 纳斯达克综合指数 | 26121.16 |
| 288.49 | 1.12% |
7月7日,锂电产业链盘初拉升,之后走势分化,截至收盘,雅化集团、佛塑科技涨停,天华新能、容百科技、诺德股份涨超5%。消息面上,藏格矿业、雅化集团、容百科技等多家锂电池公司发布半年度业绩预告,多数实现净利润同比翻倍增长。与此同时,美国首次将锂纳入国家国防储备,战略价值被重新定价。机构预计,当前锂电全产业链已迈入新一轮周期触底反转窗口,随着年内动储需求旺季临近,板块有望迎来量价共振的主升行情。铜箔、电解液(6F/VC)、隔膜供需格局最优、涨价弹性最强;叠加锂矿、储能电池、磷酸铁锂正极为高确定性主线。
【今日速览】 ①晶圆厂扩产潮催生的隐形冠军!这个被忽视的环节,正从搬运工具升级为整厂“大脑”!双寡头垄断格局松动,这家公司有望承接这波外溢机会; ②单颗功耗飙至1800W!GPU供电架构大换代,这个被忽视的元器件正迎来量价双击,三层壁垒构筑护城河。
【掘金回顾】6月10日重点提及的半导体设备ETF今日逆势走高,截至午盘累计涨幅超36%。 【今日速览】早盘A股整体面临沪指失守4000点、超4700只个股下跌的压力,但市场并未陷入全面溃退。科创50逆势收红与ETF榜单的结构性分化共同揭示:主力资金并未离场,而是在科技主线上进行积极的"高低切"与"去伪存真"。早盘ETF榜单的表现比A股整体更为极致,是机构表达观点的核心战场。进攻端锚定"业绩确定性"。聚焦底层逻辑,是“风格再平衡、业绩验证期、科技内循环”三大共识的集中演绎。 综合机构观点,市场缩量调整阶段不宜盲目新开仓,持仓优先聚焦今日抗跌、具备产业催化的半导体、传媒方向;其余大幅回调板块暂缓抄底,等待成交量企稳、指数止跌信号。