时隔两月再现央行零投放,债市迎来重要信号
7月下旬以来,在长债收益率快速下行引发关注的背景下,央行时隔两月再度连续两天开展公开市场零逆回购操作,旨在引导市场利率围绕政策利率中枢平稳运行。
| 上证指数 | 3927.18 |
| 0.21 | 0.01% |
| 深证成指 | 14354.31 |
| 64.86 | 0.45% |
| 科创综指 | 2020.45 |
| 15.87 | 0.79% |
| 创业板指 | 3626.30 |
| 40.25 | 1.12% |
| 沪深300 | 4665.88 |
| 1.93 | 0.04% |
| 恒生指数 | 25116.85 |
| -279.66 | -1.10% |
| 标普500指数 | 7785.76 |
| -13.23 | -0.17% |
| 纳斯达克综合指数 | 26729.16 |
| -73.86 | -0.28% |
【今日速览】①多家龙头订单放量超预期,内外需共振,CXO下半年景气有望延续(附标的);②暑期档票房冲破百亿大关,“双向全球化”助推中国电影产业地位跃升(附标的);③年内“最贵”新股,将于8月18日上市;④“宁王”出手,超40亿元大动作;⑤机构指出,8月以来由宏微观流动性改善共振带来的风险偏好回升和市场系统性修复或已进入尾声,叠加中报业绩集中披露窗口临近,市场将更加聚焦于业绩主线的结构性机会。










【周五复盘】① 头部光模块企业布局散热配套标的,叠加国内万兆光网建设提速、海外存储板块大涨带来景气共振,光通信全产业链行情走强。真空镀膜设备概念股300***斩获5连板,CPO+电子胶概念股603***、间接参股光芯片的磷化铟概念股000***双双3连板,光模块多细分方向批量涨停。光通信修复空间还有多大?② 市场弱势轮动,半导体产业链、医药、机器人/汽车产业链轮番异动。个股方面,脑机接口+医疗服务概念股002***、汽车内饰概念股001***、洁净室+建筑装饰概念股002***连板情绪持续,哪些方向后续还有强催化?哪些板块或进一步放大内部分化?③ 稀土/有色、非金属材料板块反攻,影视院线、消费板块跌幅居前。市场调整过后,哪些方向值得关注?哪些“暗线”逻辑已清晰?
【臻选回顾】 8月13日提示《液冷服务器+汽车热管理+EMI屏蔽+石墨烯!公司获全球光模块之王17.47亿入股》,中石科技8月14日一字板涨停(20%); 8月12日提示《液冷服务器+AI眼镜+卫通天线+毫米波雷达!公司拟定增募资加码服务器散热模组等项目》,硕贝德8月14日高开高走收涨5.77%; 8月11日提示《光芯片+光模块+AIDC+5G!公司拟投资42.68亿元扩产高端激光器芯片》,源杰科技8月12日、13日、14日分别上涨5.77%、5.02%、1.22%。 【本期摘要】 ①CPO+NPO+HBM+光模块!公司NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证,在手订单持续增加; ②半导体+国产芯片+卫星互联网+商业航天!公司的交换芯片和FPGA产品主要用于特种领域,目前订单情况良好; ③PCB+覆铜板+芯片+CPO!公司是覆铜板龙头,半年报接近预告值上限。