政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 上证指数 | 4090.48 |
| -17.59 | -0.43% |
| 深证成指 | 16030.70 |
| 149.75 | 0.94% |
| 科创综指 | 2297.93 |
| 73.23 | 3.29% |
| 创业板指 | 4252.39 |
| 85.34 | 2.05% |
| 沪深300 | 4941.60 |
| 10.21 | 0.21% |
| 恒生指数 | 23924.81 |
| -387.35 | -1.59% |
| 标普500指数 | 7500.58 |
| 80.48 | 1.08% |
| 纳斯达克综合指数 | 26517.93 |
| 496.28 | 1.91% |
【今日速览】①从1万到2.5万!磷酸铁锂涨价潮背后,两大核心驱动曝光(附标的);②AI“挤占”存储产能致电脑价格飙涨,机构:供需缺口或持续至2027年,行业估值迎“确定性溢价”(附标的);③我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊,微镊输出力是传统光镊的十万倍以上;④深交所史上最大规模IPO——华润新能源周一申购,顶格申购需配深市市值632万元;⑤机构指出,市场短期强劲反弹行情,但反弹完成后A股或将进入震荡期。继续看好AI算力作为本轮牛市中长期核心主线的后续表现。陆家嘴金融论坛等国内政策红利有望继续推动双创板块上涨,预计创业板和科创板将继续保持强势。而估值高企和交易结构可能成为后续科技主线阶段性切换的主要原因。










【周四复盘】① 海外大厂赴美上市+半导体设备订单上修潮,半导体产业链持续走强,FCBGA封装基板核心股002***再度连板,碳化硅概念688***、半导体设备概念600***等多股涨停。半导体哪类细分仍有加速行情?② 政策落地,钨纳入战略矿产,叠加供给收紧和下游扩容,小金属/“算力金属”板块反复活跃。钨龙头600***收涨6.27%,机构合计净买入4.24亿元;钨全产业链产能闭环优势凸显,002***、000***双双涨停,均获机构净买入超亿元。小金属行情后续还有强催化?钨产业链利润持续向资源端倾斜,哪类龙头竞争优势凸显?③ 纳米硬质合金坯料为AI PCB钻针核心基材,核心股002***涨停逼近历史新高,三家机构合计净买入2.97亿元。海外钻针原料断供背景下,国内硬质合金企业订单能否持续转移?硬质合金坯料全产业链核心公司都有哪些?④ AI芯片FCBGA封装需求爆发,ABF载板全球供给紧缺、订单排至2027年,002***大涨8.91%,五机构合计净买入2.39亿元。ABF载板标的哪些长期成长空间大?⑤ 覆铜板、电子布全线涨价带动PCB配套化学品需求上行,002***上涨4.72%,三机构合计净买入1.74亿元,两大游资合计净卖出近4亿元。PCB行情还未结束?哪类稀缺龙头有望成为业绩“黑马”?⑥ 盘面上,CPO、MLCC、机器人等板块持续冲高,是否出现了风险信号?分化行情如何应对?
【臻选回顾】 6月17日提示《CPO+液冷+高速光互连+量子通信!公司已在光模块液冷领域开展规模化布局,相关产品现已实现批量出货》,中航光电6月18日低开高走收涨5.05%; 6月16日提示《光模块+硅光技术+光芯片+AI算力!公司1.6T光模块产品在海外集成商、渠道商批量交付》,华工科技6月17日低开高走收涨3.97%,6月18日再度收涨4.13%,股价创出历史新高; 6月14日提示《半导体+AI服务器+算力电源芯片!公司8吋、12吋硅基芯片生产线均处于满载运行》,士兰微6月15日涨停(10%),16日飙涨8.23%,17日飙涨6.66%,18日再度上涨2.45%。 【本期摘要】 ①内存+芯片+DDR+AI算力!公司成功送样DDR5第六子代RCD芯片; ②半导体硅片+存储芯片+光模块+CPO!公司豪掷114亿携手国资大股东押注大硅片; ③光模块+CPO+算力热管理+商业航天!公司的光模块芯片基座已实现向市场批量供应。