政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 上证指数 | 4110.81 |
| 4.56 | 0.11% |
| 深证成指 | 16051.32 |
| 197.12 | 1.24% |
| 科创综指 | 2342.64 |
| 63.91 | 2.80% |
| 创业板指 | 4251.42 |
| 59.23 | 1.41% |
| 沪深300 | 4943.02 |
| 23.63 | 0.48% |
| 恒生指数 | 23412.18 |
| 75.90 | 0.33% |
美光财报明早揭晓,全球AI硬件行情大考来袭!公司Q3营收能否续写暴增神话?毛利率能否超越英伟达?HBM供需缺口是否延续至2026年后?一份财报,两种境况——超预期则科技股绝地反击,不及预期则高估值泡沫再遭重锤。A股存储赛道已蓄势待发:材料、设计、模组、封测,谁将率先响应?如何提前预判明早的财报业绩?如何推演在不同境况下的A股存储赛道会走出怎样的行情?如何判断情绪拐点、提前运筹帷幄?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!
6月23日ISC2026 超算大会上,全国产“灵晟”超算以 2.19EFlops 登顶全球 TOP500,时隔九年重回世界第一。该机实现CPU、国产HBM、高速互联、全液冷、底层软件全栈自主,二级市场液冷、算力板块同步大涨。综合券商观点,国内规划十余台E级超算,产业链空间超600亿,2026-2028年国产算力硬件复合增速超40%。行情层面6大赛道将受益。具体短中期赛道策略请点击详情查看全文。
【掘金回顾】我们4月7日重点提及的中线品种芯片ETF今天涨超3%,截至午盘累计涨幅超76%。6月10日重点提及的半导体设备ETF今日同样涨超3%,截至午盘累计涨幅超28%。昨日重点提及的医药方向ETF今天也位于涨幅榜前列。 【今日速览】今日早盘的ETF市场呈现出极度分化的格局——创新药和半导体领涨,金融、周期等板块承压。这背后折射出两条清晰的交易主线:1. 超跌修复线(创新药) :产业资本回购+集采冲击钝化+BD交易催化,叠加估值处于历史低位(恒生生物科技PE分位数仅9%),吸引资金博弈底部反弹。2. 产业趋势线(半导体/AI算力) :AI驱动的存储超级周期、设备景气上行、国产替代加速,基本面最为扎实,但估值已处极值。整体而言,当前市场正处于"高景气赛道估值极值化"与"超跌板块基本面边际改善"的拉锯之中,资金在不同板块间快速切换,结构性分化仍是主旋律。综合机构观点,操作上均衡持仓为主,回避前期涨幅透支、无业绩支撑的高位题材,逢分歧布局国产半导体、精细化工、医药等中报景气赛道,不追日内短线暴涨板块,控制整体仓位,等待市场情绪企稳后再做仓位微调,均衡分散配置不同景气行业。