6月市场或需警惕三重潜在风险
6月资本市场将面临世界杯情绪退潮、SpaceX超级IPO流动性虹吸及美联储新任主席首次议息决议的三重风险共振,投资者应采取严控仓位、优化持仓结构等防守策略以规避阶段性震荡调整。
| 上证指数 | 4060.04 |
| -23.93 | -0.59% |
| 深证成指 | 15654.62 |
| -50.09 | -0.32% |
| 科创综指 | 2077.44 |
| 16.38 | 0.79% |
| 创业板指 | 4085.44 |
| -37.54 | -0.91% |
| 沪深300 | 4904.54 |
| -34.27 | -0.69% |
| 恒生指数 | 25264.31 |
| -368.90 | -1.44% |
| 标普500指数 | 7553.68 |
| -56.10 | -0.74% |
| 纳斯达克综合指数 | 26853.98 |
| -239.93 | -0.89% |
【每日早盘观察】① 牛榜 - 存储芯片板块上扬,大为股份、太极实业涨停,华特气体涨超13%,上海贝岭、云汉芯城、德明利、江波龙跟涨。存储芯片行情还能加速吗? ② 牛榜 - 超级电容板块震荡拉升,华锋股份6天4板、金时科技9天5板、宏达电子、江海股份、祥和实业涨停,宏明电子盘中一度涨超12%,新宙邦、元力股份、振华科技、新筑股份跟涨。超级电容产业链业绩兑现的关键观察窗口是什么?③ 牛榜 - 电力板块延续强势,豫能控股2连板,续创历史新高;百通能源、新中港涨停;广西能源、京能电力、西昌电力等跟涨。电力板块短期会怎么走? ④ 熊榜 - 有色铝板块集体下挫,中国铝业、天山铝业等均跌逾6%。有色铝行业基本面有何变化?










【金选回顾】 AI需求旺盛,高端MLCC供应紧张,导致消费类MLCC价格上涨。《研报金选》认为,MLCC超级周期有望带来上游原材料行业发展良机,4月1日提示关注国瓷材料(300285.SZ),其间最高涨幅超100%。该公司作为全球MLCC粉体头部供应商之一,有望受益于消费类MLCC涨价,并从车规级、AI服务器MLCC粉体的需求增长中获益。此外,该公司在固态电池、商业航天等领域的布局也将增加未来的收入。 【今日速览】 ①mSAP放量+AIPCB高增+ABF载板突破,高端产能持续扩张,这只算力底层硬件龙头迎来爆发“主升浪”,2028年净利剑指140亿,PE从44倍骤降至20倍; ②挖到一匹工业AI赛道的“卖铲黑马”!800亿蓝海市场加速兑现,订阅收入从13亿飙到56亿仅需两年!机构预测净利润3年翻倍。
【今日速览】①“光棒”价格飙涨550%!AI算力需求引爆光纤订单排至2027,行业景气度持续上行(附标的);②跨界布局人形机器人!比亚迪手握全链优势,行业迎来0-1落地兑现期(附标的);③富时中国A50指数调整,兆易创新、胜宏科技等公司被纳入;④千亿龙头拟百亿级并购,扩容绿电版图;⑤机构指出,指数与个股的严重背离,反映出增量资金入场有限,市场仍处于存量博弈格局。具体操作上,可优先关注光通信、半导体、AI算力硬件等细分领域中有业绩支撑、订单量充足、估值相对合理的标的进行布局。