政策赋能未来产业,AI科技主线穿越市场波动
国内政策持续锚定未来产业主线,叠加 AI 产业强周期带来的真实业绩增长支撑,使得科技板块在经历阶段性调整后,仍具备中长期配置价值与上行趋势。
| 上证指数 | 4106.25 |
| -56.84 | -1.37% |
| 深证成指 | 15854.20 |
| -518.30 | -3.17% |
| 科创综指 | 2278.73 |
| -30.21 | -1.31% |
| 创业板指 | 4192.19 |
| -167.20 | -3.84% |
| 沪深300 | 4919.39 |
| -140.27 | -2.77% |
| 恒生指数 | 23336.28 |
| 0.00 | 0.00% |
| 标普500指数 | 7365.46 |
| -107.33 | -1.44% |
| 纳斯达克综合指数 | 25587.04 |
| -579.56 | -2.21% |
【今日速览】①政策强心剂注入车市:40城流通试点+17条举措,共拓万亿后市场新蓝海(附标的);②AI短剧行业迎来拐点:产能扩张退潮,真人协同精品化成大势(附标的);③消息称特斯拉人形机器人进入量产准备阶段,供应链报告披露核心零部件供应商;④华润新能源:网上摇号中签结果出炉,中签号码共有186.14万个;⑤机构指出,A股即将进入半年报窗口期,建议关注景气上行方向。半年报业绩绝对增速高且边际上修的行业方向值得重点关注,包括半导体、计算机设备、通信设备等高景气且业绩边际上修的行业,以及锂矿、证券、光伏设备、机器人、农化、锂电设备等非科技行业。
【周二复盘】①医药板块掀涨停潮,国家药监局报告显示我国新药临床试验总量首破5000项创历史新高(同比增长18%),叠加商务部等部门印发方案支持外资参与医药产业高质量发展、扩大外商独资医院开放试点。600***斩获3连板,000***、000***、301***等多股强势涨停。政策与数据双轮驱动,医药板块能否成为引领市场反弹的新主线?②大消费板块迎重磅政策催化,求是网发表文章《以更大力度提振消费》,深刻剖析当前消费市场特征并提出多项建议。受此提振,605***斩获2连板,000***、001***、603***等多股涨停。宏观政策持续发力,大消费方向能否走出持续性修复行情?③机器人板块再迎产业催化,报道称特斯拉正推进人形机器人Optimus 3量产,盟立自动化等已开始供货关键谐波减速器与关节模组。海外大厂量产进程加速,机器人产业链哪些核心零部件环节将率先受益?
先进制程面临物理极限,半导体行业告别工艺内卷,开启材料为王的新时代!英特尔CEO陈立武重磅发声,立下5到10年市值10倍的目标,材料端点名氮化镓(GaN)。由于硅芯片性能见底,碳化硅成本高昂,氮化镓精准卡位中低压黄金赛道,高频低损耗优势无可替代,赋能AI服务器电源能效高达 97.8%。叠加超级利好:国产龙头完胜海外巨头,英飞凌GaN产品国内全面禁售,国产替代迎来历史性拐点。机构预计2025-2030年全球GaN市场复合增速44%,产业业绩加速落地。氮化镓产业逻辑如何解读?核心受益标的有哪些?请点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!